iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月2日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,211,656 | 5,764,076 |
| 金銭信託 | 115,030,719 | 93,411,354 |
| 投資信託受益証券 | 3,833,659,618 | 5,017,791,823 |
| 流動資産計 | 3,953,901,993 | 5,116,967,253 |
| 資産の部合計 | 3,953,901,993 | 5,116,967,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,380,401 | 34,132,845 |
| 未払受託者報酬 | 464,657 | 622,133 |
| 未払委託者報酬 | 5,762,208 | 7,892,986 |
| その他未払費用 | 434,500 | 429,824 |
| 流動負債計 | 37,041,766 | 43,077,788 |
| 負債の部合計 | 37,041,766 | 43,077,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,981,738,176 | 2,124,805,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,935,122,051 | 2,949,084,118 |
| （分配準備積立金） | 234,978,781 | 169,184,685 |
| 元本等合計 | 3,916,860,227 | 5,073,889,465 |
| 純資産の部合計 | 3,916,860,227 | 5,073,889,465 |
| 負債・純資産合計 | 3,953,901,993 | 5,116,967,253 |
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