iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年2月2日 9:35

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月8日至 2019年11月7日	自 2020年5月8日至 2020年11月7日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	29,372,938	32,968,670
有価証券売買等損益	147,396,331	902,377,481
為替差損益	-43,807,324	-96,941,372
営業収益合計	132,961,945	838,404,779
営業費用
受託者報酬	401,200	622,133
委託者報酬	4,975,440	7,892,986
その他費用	527,349	533,346
営業費用合計	5,903,989	9,048,465
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	127,057,956	829,356,314
経常利益又は経常損失（△）	127,057,956	829,356,314
四半期純利益又は四半期純損失（△）	127,057,956	829,356,314
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-3,389,896	162,027,799
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,935,122,051	2,949,084,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	433,681,921	1,000,471,038
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,681,921	1,000,471,038
剰余金減少額又は欠損金増加額	404,961,878	653,837,486
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	404,961,878	653,837,486
分配金	－	－