iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの損益計算書

【提出】

2020年2月5日 9:24

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月3日至 2018年11月2日	自 2019年5月8日至 2019年11月7日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	23,178,399	29,372,938
有価証券売買等損益	87,521,439	147,396,331
為替差損益	73,241,143	-43,807,324
営業収益合計	183,940,981	132,961,945
営業費用
受託者報酬	386,879	401,200
委託者報酬	4,797,841	4,975,440
その他費用	496,480	527,349
営業費用合計	5,681,200	5,903,989
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	178,259,781	127,057,956
経常利益又は経常損失（△）	178,259,781	127,057,956
四半期純利益又は四半期純損失（△）	178,259,781	127,057,956
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	47,635,253	-3,389,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	433,065,644	433,681,921
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,065,644	433,681,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	322,918,633	404,961,878
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	322,918,633	404,961,878
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,511,109,685	1,670,277,580