iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月3日 至 2014年5月2日 | 自 2014年5月3日 至 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,341,292 | 10,392,719 |
| 受取利息 | 1,251 | 1,490 |
| 有価証券売買等損益 | 20,503,620 | 56,488,075 |
| 為替差損益 | 1,318,440 | 71,618,021 |
| 営業収益合計 | 24,164,603 | 138,500,305 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,756 | 188,399 |
| 委託者報酬 | 670,871 | 2,953,123 |
| その他費用 | 286,308 | 827,811 |
| 営業費用合計 | 999,935 | 3,969,333 |
| 全事業営業利益 | 23,164,668 | 134,530,972 |
| 当期経常利益 | 23,164,668 | 134,530,972 |
| 当年度純利益 | 23,164,668 | 134,530,972 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,414,225 | 71,100,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,466,317 | 296,267,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,209,178 | 347,469,871 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,209,178 | 347,469,871 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,493,304 | 173,098,657 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,493,304 | 173,098,657 |
| 分配金 | － | － |
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