iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 285 |
| 預金 | 244,925 | 357,743 |
| コール・ローン | 2,142,997 | 12,233,076 |
| 投資信託受益証券 | 386,635,662 | 850,869,394 |
| 流動資産計 | 389,023,584 | 863,460,498 |
| 資産の部合計 | 389,023,584 | 863,460,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 329,293 | 6,216,963 |
| 未払受託者報酬 | 18,823 | 121,116 |
| 未払委託者報酬 | 295,113 | 1,898,240 |
| その他未払費用 | 62,773 | 345,600 |
| 流動負債計 | 706,002 | 8,581,919 |
| 負債の部合計 | 706,002 | 8,581,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,851,265 | 558,610,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,466,317 | 296,267,615 |
| （分配準備積立金） | 17,750,443 | 66,983,210 |
| 元本等合計 | 388,317,582 | 854,878,579 |
| 純資産の部合計 | 388,317,582 | 854,878,579 |
| 負債・純資産合計 | 389,023,584 | 863,460,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
