iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2016年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 357,743 | 825,989 |
| コール・ローン | 12,233,076 | － |
| 投資信託受益証券 | 850,869,394 | 1,295,741,139 |
| 派生商品評価勘定 | 285 | 358,951 |
| 流動資産計 | 863,460,498 | 1,338,789,532 |
| 金銭信託 | － | 34,728,736 |
| 未収入金 | － | 7,134,717 |
| 資産の部合計 | 863,460,498 | 1,338,789,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,216,963 | 37,675,328 |
| 未払受託者報酬 | 121,116 | 194,770 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,240 | 3,052,023 |
| その他未払費用 | 345,600 | 361,800 |
| 流動負債計 | 8,581,919 | 41,283,921 |
| 負債の部合計 | 8,581,919 | 41,283,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,610,964 | 946,742,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,267,615 | 350,762,722 |
| （分配準備積立金） | 66,983,210 | 35,564,949 |
| 元本等合計 | 854,878,579 | 1,297,505,611 |
| 純資産の部合計 | 854,878,579 | 1,297,505,611 |
| 負債・純資産合計 | 863,460,498 | 1,338,789,532 |
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