iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 825,989 | 1,996,007 |
| 金銭信託 | 34,728,736 | 35,319,369 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,741,139 | 1,885,910,012 |
| 派生商品評価勘定 | 358,951 | － |
| 未収入金 | 7,134,717 | － |
| 流動資産計 | 1,338,789,532 | 1,923,225,388 |
| 資産の部合計 | 1,338,789,532 | 1,923,225,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,675,328 | 17,223,068 |
| 未払受託者報酬 | 194,770 | 279,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,052,023 | 4,655,499 |
| その他未払費用 | 361,800 | 426,600 |
| 流動負債計 | 41,283,921 | 22,584,463 |
| 負債の部合計 | 41,283,921 | 22,584,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,742,889 | 1,128,513,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,762,722 | 772,126,985 |
| （分配準備積立金） | 35,564,949 | 136,656,445 |
| 元本等合計 | 1,297,505,611 | 1,900,640,925 |
| 純資産の部合計 | 1,297,505,611 | 1,900,640,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,789,532 | 1,923,225,388 |
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