純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2024年11月2日現在)
	金額(円)
負債合計	205,780,906
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2)注記表

2025/01/31 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	196	13,095,241
単位型株式投資信託	72	494,154
合計	268	13,589,395

2025/01/31 9:21

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,406,765	△0.03
純資産総額		53,939,592,048	100.00

2025/01/31 9:21

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2024年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/01/31 9:21

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2025/01/31 9:21

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2025/01/31 9:21

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,560,661	0.27
純資産総額		81,321,101,408	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2025/01/31 9:21