iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月2日 | 2024年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,593,132,390 | 52,330,416,653 |
| 未収入金 | 127,339,718 | 151,441,030 |
| 流動資産計 | 40,720,472,108 | 52,549,381,242 |
| 金銭信託 | － | 67,523,559 |
| 資産の部合計 | 40,720,472,108 | 52,549,381,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,339,718 | 199,418,834 |
| 未払受託者報酬 | 2,714,219 | 3,953,628 |
| 未払委託者報酬 | 7,780,862 | 11,333,831 |
| その他未払費用 | 254,832 | 308,384 |
| 流動負債計 | 138,089,631 | 215,014,677 |
| 負債の部合計 | 138,089,631 | 215,014,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,645,143,349 | 8,863,594,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,937,239,128 | 43,470,771,870 |
| （分配準備積立金） | 9,603,263,932 | 8,308,035,891 |
| 元本等合計 | 40,582,382,477 | 52,334,366,565 |
| 純資産の部合計 | 40,582,382,477 | 52,334,366,565 |
| 負債・純資産合計 | 40,720,472,108 | 52,549,381,242 |
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