iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月2日 | 2025年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 54,008,338 |
| 親投資信託受益証券 | 58,898,191,983 | 79,315,783,345 |
| 未収入金 | 43,684,655 | 133,248,571 |
| 流動資産計 | 58,941,876,638 | 79,503,040,254 |
| 資産の部合計 | 58,941,876,638 | 79,503,040,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,684,655 | 172,461,957 |
| 未払受託者報酬 | 4,718,400 | 5,703,077 |
| 未払委託者報酬 | 13,526,149 | 16,348,894 |
| その他未払費用 | 229,680 | 320,360 |
| 流動負債計 | 62,158,884 | 194,834,288 |
| 負債の部合計 | 62,158,884 | 194,834,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,513,798,229 | 10,971,292,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,365,919,525 | 68,336,913,800 |
| （分配準備積立金） | 8,000,776,346 | 7,259,250,869 |
| 元本等合計 | 58,879,717,754 | 79,308,205,966 |
| 純資産の部合計 | 58,879,717,754 | 79,308,205,966 |
| 負債・純資産合計 | 58,941,876,638 | 79,503,040,254 |
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