流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第38期(2024年12月31日現在)	第39期(2025年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		85	149

2026/07/31 9:09

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2026年5月7日現在)
	金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金	109,168,817

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2)注記表

2026/07/31 9:09