有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
①【純資産の推移】
2025年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年5月2日) | 1,297,505,611 | (同左) | 1.3705 | (同左) |
| 第4期(2017年5月2日) | 1,900,640,925 | (同左) | 1.6842 | (同左) |
| 第5期(2018年5月2日) | 2,655,257,498 | (同左) | 1.8563 | (同左) |
| 第6期(2019年5月7日) | 2,892,578,052 | (同左) | 2.0938 | (同左) |
| 第7期(2020年5月7日) | 3,916,860,227 | (同左) | 1.9765 | (同左) |
| 第8期(2021年5月6日) | 6,573,435,910 | (同左) | 2.9976 | (同左) |
| 第9期(2022年5月2日) | 11,285,340,788 | (同左) | 3.5508 | (同左) |
| 第10期(2023年5月2日) | 18,987,506,393 | (同左) | 3.8387 | (同左) |
| 第11期(2024年5月2日) | 40,582,382,477 | (同左) | 5.3083 | (同左) |
| 第12期(2025年5月2日) | 58,879,717,754 | (同左) | 5.6002 | (同左) |
| 2024年4月末現在 | 41,421,385,391 | - | 5.4369 | - |
| 2024年5月末現在 | 43,632,953,714 | - | 5.5656 | - |
| 2024年6月末現在 | 48,653,625,921 | - | 5.9952 | - |
| 2024年7月末現在 | 47,504,800,567 | - | 5.6284 | - |
| 2024年8月末現在 | 47,421,769,884 | - | 5.5086 | - |
| 2024年9月末現在 | 48,881,814,555 | - | 5.5703 | - |
| 2024年10月末現在 | 53,939,592,048 | - | 6.0849 | - |
| 2024年11月末現在 | 56,000,513,088 | - | 6.1655 | - |
| 2024年12月末現在 | 59,739,145,579 | - | 6.4435 | - |
| 2025年1月末現在 | 62,641,385,445 | - | 6.3998 | - |
| 2025年2月末現在 | 60,070,784,521 | - | 5.9979 | - |
| 2025年3月末現在 | 58,706,493,191 | - | 5.7059 | - |
| 2025年4月末現在 | 56,910,471,525 | - | 5.4290 | - |
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