- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
①【純資産の推移】
2026年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4期(2017年5月2日) | 1,900,640,925 | (同左) | 1.6842 | (同左) |
| 第5期(2018年5月2日) | 2,655,257,498 | (同左) | 1.8563 | (同左) |
| 第6期(2019年5月7日) | 2,892,578,052 | (同左) | 2.0938 | (同左) |
| 第7期(2020年5月7日) | 3,916,860,227 | (同左) | 1.9765 | (同左) |
| 第8期(2021年5月6日) | 6,573,435,910 | (同左) | 2.9976 | (同左) |
| 第9期(2022年5月2日) | 11,285,340,788 | (同左) | 3.5508 | (同左) |
| 第10期(2023年5月2日) | 18,987,506,393 | (同左) | 3.8387 | (同左) |
| 第11期(2024年5月2日) | 40,582,382,477 | (同左) | 5.3083 | (同左) |
| 第12期(2025年5月2日) | 58,879,717,754 | (同左) | 5.6002 | (同左) |
| 第13期(2026年5月7日) | 93,121,325,664 | (同左) | 7.9565 | (同左) |
| 2025年4月末現在 | 56,910,471,525 | - | 5.4290 | - |
| 2025年5月末現在 | 61,842,053,219 | - | 5.8289 | - |
| 2025年6月末現在 | 65,222,825,820 | - | 6.1268 | - |
| 2025年7月末現在 | 69,784,664,322 | - | 6.5244 | - |
| 2025年8月末現在 | 70,796,424,556 | - | 6.5632 | - |
| 2025年9月末現在 | 74,042,506,305 | - | 6.8167 | - |
| 2025年10月末現在 | 79,293,722,206 | - | 7.2287 | - |
| 2025年11月末現在 | 81,640,577,510 | - | 7.3449 | - |
| 2025年12月末現在 | 83,223,713,358 | - | 7.4487 | - |
| 2026年1月末現在 | 84,277,494,218 | - | 7.3754 | - |
| 2026年2月末現在 | 85,813,985,277 | - | 7.4279 | - |
| 2026年3月末現在 | 81,459,053,253 | - | 7.0067 | - |
| 2026年4月末現在 | 92,432,439,485 | - | 7.9115 | - |
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