iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月2日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 843,603 | 299,143 |
| コール・ローン | 618,239 | 2,091,466 |
| 親投資信託受益証券 | 70,494,136 | 102,291,744 |
| 未収入金 | 25,199 | 35,001 |
| 流動資産計 | 71,981,177 | 104,717,354 |
| 資産の部合計 | 71,981,177 | 104,717,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 214,152 | 318,570 |
| 未払受託者報酬 | 12,893 | 14,097 |
| 未払委託者報酬 | 175,235 | 205,467 |
| その他未払費用 | 43,079 | 47,098 |
| 流動負債計 | 1,654,279 | 1,797,733 |
| 派生商品評価勘定 | 1,208,920 | 1,212,501 |
| 負債の部合計 | 1,654,279 | 1,797,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,975,671 | 84,862,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,351,227 | 18,056,968 |
| （分配準備積立金） | 4,398,304 | 3,983,815 |
| 元本等合計 | 70,326,898 | 102,919,621 |
| 純資産の部合計 | 70,326,898 | 102,919,621 |
| 負債・純資産合計 | 71,981,177 | 104,717,354 |
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