iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2016年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,056,364 | 1,150,545 |
| 親投資信託受益証券 | 133,051,397 | 204,976,486 |
| 派生商品評価勘定 | 1,377,757 | 431,942 |
| 流動資産計 | 136,485,518 | 206,558,973 |
| 資産の部合計 | 136,485,518 | 206,558,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 395,539 | 423,533 |
| 未払解約金 | － | 266,533 |
| 未払受託者報酬 | 18,431 | 27,428 |
| 未払委託者報酬 | 261,948 | 385,897 |
| その他未払費用 | 61,530 | 91,492 |
| 流動負債計 | 737,448 | 1,194,883 |
| 負債の部合計 | 737,448 | 1,194,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,624,795 | 168,116,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,123,275 | 37,247,388 |
| （分配準備積立金） | 5,473,977 | 4,769,335 |
| 元本等合計 | 135,748,070 | 205,364,090 |
| 純資産の部合計 | 135,748,070 | 205,364,090 |
| 負債・純資産合計 | 136,485,518 | 206,558,973 |
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