iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月2日 | 2017年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,115,605 | 6,164,905 |
| 親投資信託受益証券 | 299,475,604 | 416,597,058 |
| 派生商品評価勘定 | 150,722 | 235,722 |
| 流動資産計 | 304,741,931 | 422,997,685 |
| 資産の部合計 | 304,741,931 | 422,997,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,597,823 | 4,624,568 |
| 未払解約金 | 400,784 | 1,267,854 |
| 未払受託者報酬 | 38,409 | 56,918 |
| 未払委託者報酬 | 564,037 | 835,404 |
| その他未払費用 | 128,139 | 189,820 |
| 流動負債計 | 6,729,192 | 6,974,564 |
| 負債の部合計 | 6,729,192 | 6,974,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,337,791 | 281,238,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,674,948 | 134,784,878 |
| （分配準備積立金） | 28,236,876 | 22,082,657 |
| 元本等合計 | 298,012,739 | 416,023,121 |
| 純資産の部合計 | 298,012,739 | 416,023,121 |
| 負債・純資産合計 | 304,741,931 | 422,997,685 |
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