iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月1日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月3日-平成31年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月2日 | 2018年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 871,634,469 | 904,814,746 |
| 未収入金 | 815,635 | 1,262,068 |
| 流動資産計 | 872,450,104 | 906,076,814 |
| 資産の部合計 | 872,450,104 | 906,076,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 815,635 | 1,262,068 |
| 未払受託者報酬 | 120,781 | 124,286 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,346 | 1,276,686 |
| その他未払費用 | 259,200 | 259,200 |
| 流動負債計 | 2,704,962 | 2,922,240 |
| 負債の部合計 | 2,704,962 | 2,922,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,280,922 | 542,242,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,464,220 | 360,912,478 |
| （分配準備積立金） | 90,006,971 | 76,582,719 |
| 元本等合計 | 869,745,142 | 903,154,574 |
| 純資産の部合計 | 869,745,142 | 903,154,574 |
| 負債・純資産合計 | 872,450,104 | 906,076,814 |
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