iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月5日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 979,098,789 | 1,047,592,073 |
| 未収入金 | 4,371,414 | 2,129,703 |
| 流動資産計 | 983,470,203 | 1,049,721,776 |
| 資産の部合計 | 983,470,203 | 1,049,721,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,371,414 | 2,129,703 |
| 未払受託者報酬 | 126,110 | 134,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,917 | 1,407,212 |
| その他未払費用 | 259,200 | 390,500 |
| 流動負債計 | 6,068,641 | 4,061,878 |
| 負債の部合計 | 6,068,641 | 4,061,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 554,702,678 | 573,067,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,698,884 | 472,592,717 |
| （分配準備積立金） | 134,729,189 | 121,995,898 |
| 元本等合計 | 977,401,562 | 1,045,659,898 |
| 純資産の部合計 | 977,401,562 | 1,045,659,898 |
| 負債・純資産合計 | 983,470,203 | 1,049,721,776 |
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