iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月2日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,966,956 | 1,371,703,191 |
| 未収入金 | 1,631,093 | 4,998,042 |
| 流動資産計 | 1,087,598,049 | 1,379,260,461 |
| 金銭信託 | － | 2,559,228 |
| 資産の部合計 | 1,087,598,049 | 1,379,260,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,631,093 | 5,356,621 |
| 未払受託者報酬 | 146,120 | 179,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,549,821 | 2,058,821 |
| その他未払費用 | 390,500 | 386,216 |
| 流動負債計 | 3,717,534 | 7,980,833 |
| 負債の部合計 | 3,717,534 | 7,980,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 686,789,470 | 726,046,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,091,045 | 645,233,241 |
| （分配準備積立金） | 126,070,111 | 111,145,977 |
| 元本等合計 | 1,083,880,515 | 1,371,279,628 |
| 純資産の部合計 | 1,083,880,515 | 1,371,279,628 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,598,049 | 1,379,260,461 |
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