純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成28年5月2日現在)	当中間計算期間末(平成28年11月2日現在)
2 1口当たり純資産額	1.1843円	1.2216円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/02/02 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年10月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	64本	626,815百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		67本	3,564,497百万円
合計		131本	4,191,312百万円

2017/02/02 9:24

#3 投資状況-001

(平成28年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		620,853	0.31
純資産総額		201,764,033	100.00

2017/02/02 9:24

#4 投資状況-002

(平成28年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,370,573	△0.27
純資産総額		502,689,393	100.00

2017/02/02 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成28年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2017/02/02 9:24

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成28年10月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/02/02 9:24

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2017/02/02 9:24

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況(平成28年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,329,606	0.31
純資産総額		3,935,059,165	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリ-ファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザ-ファンドにおいて行っております。

2017/02/02 9:24