iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2020年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 979,098,789 | 1,085,966,956 |
| 未収入金 | 4,371,414 | 1,631,093 |
| 流動資産計 | 983,470,203 | 1,087,598,049 |
| 資産の部合計 | 983,470,203 | 1,087,598,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,371,414 | 1,631,093 |
| 未払受託者報酬 | 126,110 | 146,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,917 | 1,549,821 |
| その他未払費用 | 259,200 | 390,500 |
| 流動負債計 | 6,068,641 | 3,717,534 |
| 負債の部合計 | 6,068,641 | 3,717,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,702,678 | 686,789,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,698,884 | 397,091,045 |
| （分配準備積立金） | 134,729,189 | 126,070,111 |
| 元本等合計 | 977,401,562 | 1,083,880,515 |
| 純資産の部合計 | 977,401,562 | 1,083,880,515 |
| 負債・純資産合計 | 983,470,203 | 1,087,598,049 |
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