iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月2日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2021年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,966,956 | 1,745,587,085 |
| 未収入金 | 1,631,093 | 1,016,516 |
| 流動資産計 | 1,087,598,049 | 1,746,603,601 |
| 資産の部合計 | 1,087,598,049 | 1,746,603,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,631,093 | 1,016,516 |
| 未払受託者報酬 | 146,120 | 206,710 |
| 未払委託者報酬 | 1,549,821 | 2,398,371 |
| その他未払費用 | 390,500 | 264,000 |
| 流動負債計 | 3,717,534 | 3,885,597 |
| 負債の部合計 | 3,717,534 | 3,885,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 686,789,470 | 722,702,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,091,045 | 1,020,015,992 |
| （分配準備積立金） | 126,070,111 | 507,645,196 |
| 元本等合計 | 1,083,880,515 | 1,742,718,004 |
| 純資産の部合計 | 1,083,880,515 | 1,742,718,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,598,049 | 1,746,603,601 |
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