iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2022年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,745,587,085 | 2,508,511,811 |
| 未収入金 | 1,016,516 | 3,902,519 |
| 流動資産計 | 1,746,603,601 | 2,512,414,330 |
| 資産の部合計 | 1,746,603,601 | 2,512,414,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,016,516 | 3,902,519 |
| 未払受託者報酬 | 206,710 | 313,176 |
| 未払委託者報酬 | 2,398,371 | 3,633,246 |
| その他未払費用 | 264,000 | 313,500 |
| 流動負債計 | 3,885,597 | 8,162,441 |
| 負債の部合計 | 3,885,597 | 8,162,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,702,012 | 893,720,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,020,015,992 | 1,610,531,758 |
| （分配準備積立金） | 507,645,196 | 711,664,941 |
| 元本等合計 | 1,742,718,004 | 2,504,251,889 |
| 純資産の部合計 | 1,742,718,004 | 2,504,251,889 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,603,601 | 2,512,414,330 |
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