iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月2日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月2日 | 2023年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,055,333,030 | 3,624,310,319 |
| 未収入金 | 7,766,213 | 977,278 |
| 流動資産計 | 3,063,099,243 | 3,625,287,597 |
| 資産の部合計 | 3,063,099,243 | 3,625,287,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,766,213 | 977,278 |
| 未払受託者報酬 | 379,293 | 475,543 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,317 | 5,615,380 |
| その他未払費用 | 313,500 | 313,500 |
| 流動負債計 | 12,887,323 | 7,381,701 |
| 負債の部合計 | 12,887,323 | 7,381,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 984,855,657 | 1,078,878,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,065,356,263 | 2,539,027,803 |
| （分配準備積立金） | 884,399,392 | 814,330,753 |
| 元本等合計 | 3,050,211,920 | 3,617,905,896 |
| 純資産の部合計 | 3,050,211,920 | 3,617,905,896 |
| 負債・純資産合計 | 3,063,099,243 | 3,625,287,597 |
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