iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月2日 | 2024年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,444,209 |
| 親投資信託受益証券 | 4,505,840,050 | 4,849,101,965 |
| 未収入金 | 2,583,192 | 14,209,764 |
| 流動資産計 | 4,508,423,242 | 4,869,755,938 |
| 資産の部合計 | 4,508,423,242 | 4,869,755,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,583,192 | 21,735,166 |
| 未払受託者報酬 | 559,749 | 664,733 |
| 未払委託者報酬 | 6,717,522 | 7,977,245 |
| その他未払費用 | 313,500 | 481,528 |
| 流動負債計 | 10,173,963 | 30,858,672 |
| 負債の部合計 | 10,173,963 | 30,858,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,237,615 | 1,079,557,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,404,011,664 | 3,759,339,718 |
| （分配準備積立金） | 1,683,208,907 | 1,481,695,968 |
| 元本等合計 | 4,498,249,279 | 4,838,897,266 |
| 純資産の部合計 | 4,498,249,279 | 4,838,897,266 |
| 負債・純資産合計 | 4,508,423,242 | 4,869,755,938 |
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