- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
①【純資産の推移】
2024年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(2015年5月7日) | 292,112,213 | (同左) | 1.4356 | (同左) |
| 第3期(2016年5月2日) | 448,632,592 | (同左) | 1.2277 | (同左) |
| 第4期(2017年5月2日) | 619,729,976 | (同左) | 1.4845 | (同左) |
| 第5期(2018年5月2日) | 869,745,142 | (同左) | 1.6340 | (同左) |
| 第6期(2019年5月7日) | 977,401,562 | (同左) | 1.7620 | (同左) |
| 第7期(2020年5月7日) | 1,083,880,515 | (同左) | 1.5782 | (同左) |
| 第8期(2021年5月6日) | 1,742,718,004 | (同左) | 2.4114 | (同左) |
| 第9期(2022年5月2日) | 2,504,251,889 | (同左) | 2.8021 | (同左) |
| 第10期(2023年5月2日) | 3,050,211,920 | (同左) | 3.0971 | (同左) |
| 第11期(2024年5月2日) | 4,498,249,279 | (同左) | 4.1109 | (同左) |
| 2023年4月末現在 | 2,954,312,841 | - | 3.0006 | - |
| 2023年5月末現在 | 3,090,131,254 | - | 3.1309 | - |
| 2023年6月末現在 | 3,470,760,298 | - | 3.3710 | - |
| 2023年7月末現在 | 3,586,585,426 | - | 3.4161 | - |
| 2023年8月末現在 | 3,674,924,087 | - | 3.4789 | - |
| 2023年9月末現在 | 3,623,437,217 | - | 3.3892 | - |
| 2023年10月末現在 | 3,533,640,188 | - | 3.2796 | - |
| 2023年11月末現在 | 3,791,441,027 | - | 3.5283 | - |
| 2023年12月末現在 | 3,823,753,518 | - | 3.5840 | - |
| 2024年1月末現在 | 4,087,196,934 | - | 3.8052 | - |
| 2024年2月末現在 | 4,305,335,228 | - | 3.9856 | - |
| 2024年3月末現在 | 4,514,972,609 | - | 4.1508 | - |
| 2024年4月末現在 | 4,602,790,865 | - | 4.2084 | - |
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