- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
①【純資産の推移】
2026年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4期(2017年5月2日) | 619,729,976 | (同左) | 1.4845 | (同左) |
| 第5期(2018年5月2日) | 869,745,142 | (同左) | 1.6340 | (同左) |
| 第6期(2019年5月7日) | 977,401,562 | (同左) | 1.7620 | (同左) |
| 第7期(2020年5月7日) | 1,083,880,515 | (同左) | 1.5782 | (同左) |
| 第8期(2021年5月6日) | 1,742,718,004 | (同左) | 2.4114 | (同左) |
| 第9期(2022年5月2日) | 2,504,251,889 | (同左) | 2.8021 | (同左) |
| 第10期(2023年5月2日) | 3,050,211,920 | (同左) | 3.0971 | (同左) |
| 第11期(2024年5月2日) | 4,498,249,279 | (同左) | 4.1109 | (同左) |
| 第12期(2025年5月2日) | 4,703,167,172 | (同左) | 4.3332 | (同左) |
| 第13期(2026年5月7日) | 6,316,221,809 | (同左) | 6.0939 | (同左) |
| 2025年4月末現在 | 4,565,412,863 | - | 4.2096 | - |
| 2025年5月末現在 | 4,889,062,426 | - | 4.5079 | - |
| 2025年6月末現在 | 5,041,054,897 | - | 4.7180 | - |
| 2025年7月末現在 | 5,289,135,805 | - | 4.9775 | - |
| 2025年8月末現在 | 5,345,864,052 | - | 5.0194 | - |
| 2025年9月末現在 | 5,529,969,667 | - | 5.1980 | - |
| 2025年10月末現在 | 5,843,260,550 | - | 5.5016 | - |
| 2025年11月末現在 | 5,915,618,085 | - | 5.5952 | - |
| 2025年12月末現在 | 5,949,937,793 | - | 5.7068 | - |
| 2026年1月末現在 | 5,901,802,529 | - | 5.6995 | - |
| 2026年2月末現在 | 6,025,640,736 | - | 5.7984 | - |
| 2026年3月末現在 | 5,583,720,305 | - | 5.4393 | - |
| 2026年4月末現在 | 6,283,171,043 | - | 6.0496 | - |
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