iシェアーズ国内株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,253,954,740 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,253,954,740 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,968,185 |
| 未収入金 | 2,986,555 |
| 流動資産計 | 1,253,954,740 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 3,698,019 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,986,555 |
| 未払受託者報酬 | 60,112 |
| 未払委託者報酬 | 450,927 |
| その他未払費用 | 200,425 |
| 流動負債計 | 3,698,019 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,250,256,721 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,194,869,018 |
| 元本等合計 | 1,250,256,721 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,387,703 |
| （分配準備積立金） | － |
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