負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(平成27年4月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,614,277,939	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,214,565	△0.14
純資産総額		1,612,063,374	100.00

2015/08/04 9:45

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2015/08/04 9:45

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,664,726,149円
Ⅱ 負債総額	52,662,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,612,063,374円

(参考情報)
ブラックロック国内株式マザーファンド

2015/08/04 9:45

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第27期(平成26年3月31日現在)	第28期(平成26年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		67	159
流動負債計		3,075	5,104
固定負債
長期借入金		2,737	-
資産除去債務		306	250
繰延税金負債		-	17
固定負債計		3,044	320
純資産合計		14,103	15,386
負債・純資産合計		20,223	20,811

2015/08/04 9:45

#5 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

2015/08/04 9:45

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成27年5月7日現在)
	金額(円)
資産合計	2,221,166,744
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,674,042

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/04 9:45

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況(平成27年4月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,306,026,840	66.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		666,106,418	33.78
純資産総額		1,972,133,258	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産(平成27年4月末現在)

2015/08/04 9:45