有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,664,726,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,662,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,612,063,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,127,557,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4297円 |
(参考情報)
ブラックロック国内株式マザーファンド
(平成27年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,029,748,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,614,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,972,133,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,387,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4370円 |
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