有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
(2020年4月末現在)
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,989,391,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,049,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,958,341,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,849,838,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5992円 |
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 7,221,774,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,872,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,193,901,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,418,265,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6282円 |
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