有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
(2018年4月末現在)
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,763,562,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,880,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,734,681,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,173,233,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7185円 |
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 7,909,649,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,859,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,884,789,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,527,826,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7414円 |
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