有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(2024年4月末現在)
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 7,396,991,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,119,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,335,872,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,282,102,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2145円 |
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 19,577,807,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,732,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,402,075,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,867,467,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3067円 |
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