有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
(2026年4月末現在)
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 9,361,627,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,196,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,259,430,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,808,228,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1207円 |
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 29,665,340,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,828,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,565,511,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,582,448,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2962円 |
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