有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,681,748,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,423,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,645,325,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,948,280,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2364円 |
(参考情報)
ブラックロック国内株式マザーファンド
(平成28年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,918,129,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,546,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,885,582,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,117,196,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2465円 |
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