有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,110,538,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,260,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,923,278,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,023,956,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4443円 |
(参考情報)
ブラックロック国内株式マザーファンド
(平成29年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,110,732,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,479,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,927,252,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,005,151,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4599円 |
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