有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(2022年4月末現在)
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,339,320,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,804,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,325,516,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,985,228,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1789円 |
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 12,279,983,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,044,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,263,938,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,502,692,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2287円 |
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