有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月3日-令和1年5月7日)
(2019年4月末現在)
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,657,912,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,129,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,543,782,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,045,488,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7325円 |
(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 8,521,644,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,203,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,411,441,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,780,447,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7596円 |
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