iシェアーズ国内株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月2日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2016年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,772,484,518 | 3,567,433,701 |
| 未収入金 | 65,858,963 | 26,996,023 |
| 流動資産計 | 1,838,343,481 | 3,594,429,724 |
| 資産の部合計 | 1,838,343,481 | 3,594,429,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,858,963 | 26,996,023 |
| 未払受託者報酬 | 241,659 | 511,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,976 | 3,731,272 |
| その他未払費用 | 302,400 | 318,600 |
| 流動負債計 | 68,175,998 | 31,557,048 |
| 負債の部合計 | 68,175,998 | 31,557,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,410,528 | 2,972,159,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,756,955 | 590,713,196 |
| （分配準備積立金） | 104,105,147 | 31,603,768 |
| 元本等合計 | 1,770,167,483 | 3,562,872,676 |
| 純資産の部合計 | 1,770,167,483 | 3,562,872,676 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,343,481 | 3,594,429,724 |
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