負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2021年11月6日現在)
	金額(円)
資産合計	13,711,374,374
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,268,678

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表

2022/02/02 9:12

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	4,164,645,630	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,812,087	△0.12
純資産総額		4,159,833,543	100.00

2022/02/02 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		94	121
流動負債計		4,967	5,835
固定負債
退職給付引当金		67	69
純資産合計		24,636	20,694
負債・純資産合計		30,454	27,383

2022/02/02 9:12

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	11,148,295,760	83.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,137,706,806	16.09
純資産総額		13,286,002,566	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

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