iシェアーズ国内株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月2日 | 2023年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,296,849,454 | 4,249,444,493 |
| 未収入金 | 36,086,885 | 82,470,960 |
| 流動資産計 | 4,332,936,339 | 4,331,915,453 |
| 資産の部合計 | 4,332,936,339 | 4,331,915,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,086,885 | 82,470,960 |
| 未払受託者報酬 | 553,452 | 587,348 |
| 未払委託者報酬 | 3,906,795 | 5,205,728 |
| その他未払費用 | 423,500 | 423,500 |
| 流動負債計 | 40,970,632 | 88,687,536 |
| 負債の部合計 | 40,970,632 | 88,687,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,894,420 | 1,762,423,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,319,071,287 | 2,480,804,722 |
| （分配準備積立金） | 280,025,219 | 386,131,019 |
| 元本等合計 | 4,291,965,707 | 4,243,227,917 |
| 純資産の部合計 | 4,291,965,707 | 4,243,227,917 |
| 負債・純資産合計 | 4,332,936,339 | 4,331,915,453 |
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