剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	726,568,952	167,629,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,480,804,722	4,995,981,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,282,819,193	5,155,229,852
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,282,819,193	5,155,229,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,526,126,851	5,345,718,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,526,126,851	5,345,718,307
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,995,981,437	4,731,401,453

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2)注記表