iシェアーズ国内株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月2日 | 2025年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,275,931,806 | 6,951,558,932 |
| 未収入金 | 71,712,825 | 93,839,874 |
| 流動資産計 | 7,347,644,631 | 7,045,398,806 |
| 資産の部合計 | 7,347,644,631 | 7,045,398,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,712,825 | 93,839,874 |
| 未払受託者報酬 | 811,937 | 856,888 |
| 未払委託者報酬 | 7,680,493 | 7,772,657 |
| その他未払費用 | 423,500 | 431,640 |
| 流動負債計 | 80,628,755 | 102,901,059 |
| 負債の部合計 | 80,628,755 | 102,901,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,271,034,439 | 2,211,096,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,995,981,437 | 4,731,401,453 |
| （分配準備積立金） | 875,310,008 | 353,401,727 |
| 元本等合計 | 7,267,015,876 | 6,942,497,747 |
| 純資産の部合計 | 7,267,015,876 | 6,942,497,747 |
| 負債・純資産合計 | 7,347,644,631 | 7,045,398,806 |
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