資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2025年11月2日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

2026/01/30 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託		199	14,405,127
単位型株式投資信託		65	200,146
合計		264	14,605,274

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,700,728,758	100.12
	内 日本	7,700,728,758	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,487,408	△0.12
純資産総額		7,691,241,350	100.00

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)	第38期(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)
水道光熱費		82	70
固定資産減価償却費		473	298
資産除去債務利息費用		2	1
事務過誤取引損		3	0

(単位:百万円)

		第37期(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)	第38期(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)
為替差損		16	-
固定資産除却損		4	0
その他		0	0

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

2026/01/30 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2026/01/30 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		19,222	18,849
為替予約		1	-
その他流動資産		-	-
流動資産計		26,153	27,042
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	500	408
有形固定資産計		932	742
無形固定資産
ソフトウエア		12	7
無形固定資産計		12	7
投資その他の資産
投資有価証券		22	32
長期前払費用		6	3
繰延税金資産		732	955
投資その他の資産計		2,717	3,054

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2026/01/30 9:04

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,374,161,300	95.28
	内 日本	26,374,161,300	95.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,307,479,357	4.72
純資産総額		27,681,640,657	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2026/01/30 9:04