有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
①【純資産の推移】
2024年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(2015年5月7日) | 1,770,167,483 | (同左) | 1.4123 | (同左) |
| 第3期(2016年5月2日) | 3,562,872,676 | (同左) | 1.1987 | (同左) |
| 第4期(2017年5月2日) | 2,903,828,563 | (同左) | 1.4640 | (同左) |
| 第5期(2018年5月2日) | 3,629,547,055 | (同左) | 1.7178 | (同左) |
| 第6期(2019年5月7日) | 3,509,936,094 | (同左) | 1.7072 | (同左) |
| 第7期(2020年5月7日) | 2,864,247,258 | (同左) | 1.5568 | (同左) |
| 第8期(2021年5月6日) | 3,848,776,112 | (同左) | 2.3450 | (同左) |
| 第9期(2022年5月2日) | 4,291,965,707 | (同左) | 2.1755 | (同左) |
| 第10期(2023年5月2日) | 4,243,227,917 | (同左) | 2.4076 | (同左) |
| 第11期(2024年5月2日) | 7,267,015,876 | (同左) | 3.1999 | (同左) |
| 2023年4月末現在 | 4,267,719,184 | - | 2.3843 | - |
| 2023年5月末現在 | 4,343,143,731 | - | 2.5505 | - |
| 2023年6月末現在 | 4,817,701,239 | - | 2.7453 | - |
| 2023年7月末現在 | 5,032,595,253 | - | 2.7415 | - |
| 2023年8月末現在 | 5,150,334,807 | - | 2.6965 | - |
| 2023年9月末現在 | 5,201,575,546 | - | 2.6515 | - |
| 2023年10月末現在 | 5,312,426,326 | - | 2.5689 | - |
| 2023年11月末現在 | 5,292,017,722 | - | 2.7826 | - |
| 2023年12月末現在 | 5,088,928,722 | - | 2.7817 | - |
| 2024年1月末現在 | 5,487,578,628 | - | 3.0258 | - |
| 2024年2月末現在 | 5,967,243,393 | - | 3.2628 | - |
| 2024年3月末現在 | 7,044,999,615 | - | 3.3858 | - |
| 2024年4月末現在 | 7,335,872,364 | - | 3.2145 | - |
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