有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
①【純資産の推移】
2025年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年5月2日) | 3,562,872,676 | (同左) | 1.1987 | (同左) |
| 第4期(2017年5月2日) | 2,903,828,563 | (同左) | 1.4640 | (同左) |
| 第5期(2018年5月2日) | 3,629,547,055 | (同左) | 1.7178 | (同左) |
| 第6期(2019年5月7日) | 3,509,936,094 | (同左) | 1.7072 | (同左) |
| 第7期(2020年5月7日) | 2,864,247,258 | (同左) | 1.5568 | (同左) |
| 第8期(2021年5月6日) | 3,848,776,112 | (同左) | 2.3450 | (同左) |
| 第9期(2022年5月2日) | 4,291,965,707 | (同左) | 2.1755 | (同左) |
| 第10期(2023年5月2日) | 4,243,227,917 | (同左) | 2.4076 | (同左) |
| 第11期(2024年5月2日) | 7,267,015,876 | (同左) | 3.1999 | (同左) |
| 第12期(2025年5月2日) | 6,942,497,747 | (同左) | 3.1398 | (同左) |
| 2024年4月末現在 | 7,335,872,364 | - | 3.2145 | - |
| 2024年5月末現在 | 7,216,381,156 | - | 3.2222 | - |
| 2024年6月末現在 | 7,118,195,036 | - | 3.3115 | - |
| 2024年7月末現在 | 6,627,460,896 | - | 3.2794 | - |
| 2024年8月末現在 | 7,068,624,637 | - | 3.2484 | - |
| 2024年9月末現在 | 6,327,593,978 | - | 3.2014 | - |
| 2024年10月末現在 | 6,384,301,309 | - | 3.3060 | - |
| 2024年11月末現在 | 6,238,294,905 | - | 3.2229 | - |
| 2024年12月末現在 | 6,135,531,659 | - | 3.3791 | - |
| 2025年1月末現在 | 6,301,940,846 | - | 3.3450 | - |
| 2025年2月末現在 | 6,296,425,190 | - | 3.1420 | - |
| 2025年3月末現在 | 6,486,836,161 | - | 3.0401 | - |
| 2025年4月末現在 | 6,812,475,940 | - | 3.0704 | - |
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