有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)

(参考情報)「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況(平成26年4月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,206,598,400	97.96
	内 日本	1,206,598,400	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,120,841	2.04
純資産総額		1,231,719,241	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産(平成26年4月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ日経225	日本	投資信託受益証券	81,970	15,086.1963	1,236,615,515	14,720.0000	1,206,598,400	97.96

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資信託受益証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	日経225ミニ先物取引 26年06月	買建	16	23,038,368	22,752,000	1.85

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2) 評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。