有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)

(参考情報)
「国内株式インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,130,725,000	94.44
	内 日本	18,130,725,000	94.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,068,081,819	5.56
純資産総額		19,198,806,819	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	iシェアーズ・コア 日経225 ETF	日本	投資信託 受益証券	4,834,860	3,906.8509	18,889,077,585	3,750.0000	18,130,725,000	94.44

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.44

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	日経225先物 2025年6月限	買建	25	849,433,007	900,750,000	4.69
			日経225mini 2025年6月限	買建	34	114,867,277	122,502,000	0.64

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。