i-mizuho新興国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月12日 至 2014年3月11日 | 自 2014年8月5日 至 2015年2月4日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 全事業営業利益 | 365,769 | 55,553,219 |
| 当期経常利益 | 365,769 | 55,553,219 |
| 当年度純利益 | 365,769 | 55,553,219 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 68,019 | 621,800 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,099 | 204,604,660 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 162 | 2,082 |
| 有価証券売買等損益 | 486,542 | 60,704,639 |
| 為替差損益 | 14,271 | 1,390,405 |
| 営業収益合計 | 500,975 | 62,097,126 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,393 | 309,660 |
| 委託者報酬 | 103,468 | 5,884,320 |
| その他費用 | 26,345 | 349,927 |
| 営業費用合計 | 135,206 | 6,543,907 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 704,616 | 148,063,167 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 704,616 | 148,063,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,267 | 2,235,206 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,267 | 2,235,206 |
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