i-mizuho新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月11日 | 2015年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,657,837 | 31,456,435 |
| 投資信託受益証券 | 60,313,428 | 2,106,716,284 |
| 投資証券 | 582,945 | 11,746,480 |
| 流動資産計 | 62,554,210 | 2,149,919,199 |
| 資産の部合計 | 62,554,210 | 2,149,919,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 600,000 | － |
| 未払解約金 | － | 10,217 |
| 未払受託者報酬 | 6,993 | 309,660 |
| 未払委託者報酬 | 133,393 | 5,884,320 |
| その他未払費用 | 23,361 | 345,600 |
| 流動負債計 | 763,747 | 6,549,797 |
| 負債の部合計 | 763,747 | 6,549,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,845,280 | 204,604,660 |
| （分配準備積立金） | 2,412,202 | 1,577,629 |
| 元本 | 57,945,183 | 1,938,764,742 |
| 元本等合計 | 61,790,463 | 2,143,369,402 |
| 純資産の部合計 | 61,790,463 | 2,143,369,402 |
| 負債・純資産合計 | 62,554,210 | 2,149,919,199 |
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